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关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的第一次提示性公告_()股吧

2017-10-30 06:15 小编: admin

公报日期:2016-10-19

  对大资产和术语呼气六月光芒轮廓线公司债券型安全的装饰
乍即时颁布发表承认替换
大成基金监督股份有限公司(以下简化公司) 2016 年 10 月 18 日在《 奇纳河
安全的日报 、 《 上海安全的日报 、 《 安全的时报》 和公司网站 )
号了《 对大资产和术语呼气六月光芒轮廓线公司债券型安全的装饰额替换的
公报》 。为了防护措施Dacheng Kinson的花色品种公司债券型安全的装饰基金:Dacheng Kinson的花色品种,
基金编码: 000440,以下简化 基金持有人的利害关系,基金的运作周现已出狱。
期呼气与基金份乍即时颁布发表承认替换。
《 Dacheng Kinson的花色品种公司债券型安全的装饰基金基金和约》 以下简化基金和约 于
2013 年 11 月 19 日见效,在工夫是 3 年。存续期内,基金的基金嫁妆分为
景祥 (基金编码): 000357)、景祥 B(基金编码): 000358)二股,二者的
初始持股反比例基本上不超过 7:3。
主要成分《 基金和约》 的商定,本基金在工夫是 3 年,基金和约的成熟是基金和约。
见效日期后来 3 一年的期间射中靶子第总有一天去日本,即 2016 年 11 月 18 日。基金和约断气时,基金管
干事有权掌管该会的持有人举行或参加会议。,将本基金替换为大成公司债券安全的投
资基金(以下简化“大成公司债券基金”)。景祥 A 和景祥 B 基金持有人可以
赎救基金和约成熟 A 和景祥 B 嫁妆或默许断气后自发的替换为亚洲博彩公司
券基金 C 类嫁妆。
一、基金和约成熟吐艳 A 和景祥 B 证券赎救提词
主要成分《 基金和约》 的商定,景祥 A 和景祥 B 赎救基金的吐艳日期为基金的成熟。,即
2016 年 11 月 18 日,景祥 A 和景祥 B 基金持有人可以选择在该日赎救景祥
A 和景祥 B 嫁妆或默许断气后自发的替换为大成公司债券基金 C 类嫁妆,野外赎救典礼
通信基金干事将另行颁布发表。。
二、基金运转期呼气后基金嫁妆的折算
(1)换算论据日
基金嫁妆替换论据日为和约的紧接在后的普通日。,即 2016 年 11 月
21 日。
(二)替换情郎
六月大成基金嫁妆折算参考书日指示 A 分享和Dacheng Kinson B 嫁妆。
(三)替换状况
基金成熟后,基金嫁妆被赎救。,基金干事将以景翔为根底。 A 和景祥
B 各自的基金嫁妆净值和大成公司债券基金 C 类的净嫁妆,将基金嫁妆替换为论据日
领地表示的兆头好的局面 A 和景祥 B 拆移折算成大成公司债券基金 C 类嫁妆。
股权换算脸色:
景祥 第一(霍静翔) 转变率
基金和约保险装置日祥 第一(霍静翔) (b)基金嫁妆净值/基金嫁妆替换论据日大成
公司债券财产净价值 C 类嫁妆)
基金监督人对Dacheng Kinson的花色品种自基金和约成熟(不含)至基金嫁妆替换论据日
同时发生的支出是基金嫁妆B的替换。,
体谅......
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提词:这样地网并不克不及公约它的确实性和客观现实。,几乎证券的领地无效通信,主要成分上海和深圳安全的交易所的公报,装饰者应注意到风险。

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